اگر شما هم از فعالان بازار کریپتو هستید، حتما آلت سیزن سال ۲۰۲۱ را فراموش نکردید؛ آلت سیزن (Alt Season) به معنی فصل آلت کوین‌هاست که رشد چند برابری پروژهها و آلت کوین‌ها را به همراه دارد. با توجه به رشد تعداد پروژه‌های فعال در بازار ارزهای دیجیتال، وجود بازاری صعودی برای اغلب پروژهها بسیار پر اهمیت است.
جهش و رالی صعودی آلت‌کوین‌ها بعد از رشد بیت کوین رخ می‌دهد که روندی بسیار هیجانی و قدرتمند است و سود خیلی خوبی را به تریدرها می‌دهد. در ادامه با همراه باشید تا آلت سیزن را در سیگنالیپتو بیشتر بررسی کنیم.
آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن یا فصل آلت کوین ها به دوره‌ای گفته می‌شود که بعد از رشد بیتکوین آغاز می‌شود؛ در این دوره بیتکوین در یک کانال صعودی رنج می‌شود و قیمت آن چندان تغییر نمی‌کند. اما در این فصل ارزهای دیجیتال و سایر پروژه‌های بازار کریپتو شروع به رشدهای چشمگیری می‌کنند.
رشد قیمت آلت کوین‌ها فرصت خوبی برای کسب سود است و قیمت آن‌ها دو تا شش برابر، بسته به مارکت کپ آن می‌شود. عموما هر چه که کوین‌ها کوچک‌تر باشند و حجم معاملاتی کمتری داشته باشند، رشد بیشتری را تجربه می‌کنند.
در این فصل دامیننس بیتکوین و دامیننس تتر کاهشی می‌شود و پول‌های درشت وارد پروژه‌های کوچک‌تر می‌شوند و می‌توان گفت که در آلت سیزن، آلت کوین‌ها رشد بیشتری را نسبت به بیتکوین تجربه می‌کنند و فرصت خیلی خوبی برای معامله‌گرانی همچون فعالان سیگنال فیوچرز محسوب می‌شود.
آلت کوین‌ها شامل چه کوین‌هایی می‌شود؟
آلت‌کوین به ارزهای دیجیتال به جز بیتکوین گفته می‌شود که مخفف Alternative Coin است و تمام پروژه‌های بازار کریپتو را دربرمی‌گیرد. البته که هزاران آلت کوین در این لیست قرار می‌گیرند و هر روز پروژه‌های تازه‌ای معرفی و عرضه می‌شوند.
پروژه‌هایی مانند اتریوم (Etherium)، سولانا (SOL)، ریپل (XRP)، لاین کوین (LTC) و کاردانو (ADA) از جمله پروژه‌های موفق بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند که نسبت به سایر پروژهها بیشتر مورد توجه نهنگ‌های ارز دیجیتال قرار می‌گیرند.
شاخص‌های اصلی Altseason چیست؟
شناسایی آلت سیزن و اطلاع از شروع شدن آن برای اغلب معامله‌گران مثل یک راز است؛ اما به طور کلی چند مولفه اساسی دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند متناسب با آن برای خرید آلت‌کوین‌ها اقدام کنند. در ادامه این شاخص‌ها را معرفی می‌کنیم.
۱. کاهش دامیننس بیتکوین
هنگامی که دامیننس بیتکوین کاهشی می‌شود در واقع پول از بیتکوین خارج شده و به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که یکی از شاخص‌های اصلی Altseason پایین آمدن دامیننس بیتکوین از اعداد ۶۰ به سمت ۴۰ یا ۳۰ است.
در طول تاریخچه رمز ارزها بارها این الگو تکرار شده است و این چرخه نقدینگی از سمت بیتکوین به سمت آلت کوین‌ها سرازیر شده است. بعد از افزایش شدید قیمت بیت کوین معالمه‌گرانی همچون افراد فعال سیگنال بیت کوین سیو سود می‌کنند و به دنبال ارزهای مستعد رشد می‌گردند و در نتیجه نقدینگی وارد ارزهای دیگر می‌شود.
۲. افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها
با وجود خبرهای مثبت، زمینه برای انتقال نقدینگی به مارکت کپ آلت‌کوین‌ها فراهم می‌شود؛ بنابراین با افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، آلت سیزن یا فصل آلت کوین ها آغاز می‌شود. ارزش بازار آلت کوین‌ها مانند اتریوم، سولانا، ریپل، بایننس اسمارت چین افزایش پیدا می‌کند و لیدر بقیه ارزهای بازار می‌شوند.
با توجه به قیمت و ارزش بازار سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که وارد کدام ارز دیجیتال شوند تا سود بیشتری کسب کنند. البته به تازگی نقدینگی به صورت چرخشی بین ارزها جابه‌جا می‌شود. در نتیجه افزایش ارزش بازار را در پی دارد.
۳. تحلیل تکنیکال
به هر حال ارزهای دیجیتال اغلب الگوهای تکرار شونده دارند که با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان این الگوها را شناسایی کرد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران برای درک بهتر آلت سیزن باید چارت‌های توتال۳ (Total3) و توتال دو ((Total2) را به خوبی بررسی کنند.
این دو شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند تغییرات قیمتی آلت‌کوین‌ها را راحت‌تر تشخیص دهند و در واقع حرکت نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها از طریق این دو شاخص راحت‌تر مشخص می‌شود.
۴. تاثیر بیتکوین
به هر حال اکثر آلت کوین‌ها به همراه قیمت بیتکوین تغییر می‌کنند و می‌توان گفت که حرکت بیتکوین در آلت‌کوین‌ها تکرار می‌شود. گفتنی است که چارت‌های اغلب آلت‌کوین‌ها شبیه به هم است و حرکتی مشابه و یا با درصدی تغییر تجربه می‌کنند.
تحلیل تکنیکال در این زمینه به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تغییرات ارزها را راحت‌تر پیشبینی کنند. همچنین با روند کاهشی بیتکوین سایر ارزهای بازار شروع به ریزش چند بربرای می‌کنند و این موضوع سایه گسترده بیتکوین بر سر آلت‌کوین‌ها را نشان می‌دهد.
۵. شاخص آلت سیزن کوین مارکت کپ
یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص آلت کوین‌ها را می توان شاخص آلت سیزن کوین مارکت کپ معرفی کرد؛ این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا مقدمه شروع فصل آلت کوین ها را به خوبی تشخیص دهند. شاخص آلت سیزن مارکت کپ شرایط بیت سیزن را هم مشخص می‌کند و با استفاده از یک عدد در این نمودار می‌توان به سادگی ورود نقدینگی را شناسایی کرد.
برای شروع آلت سیزن باید حدود ۷۵ درصد از آلت کوین‌ها، بهتر از بیت کوین عمل کنند و عدد شاخص چیزی حدود پنجاه را نشان دهد. به طور کلی در صورتی که بیت کوین در حال سقوط یا صعود باشد نقدینگی وارد آلت‌ها نمی‌شود تا روند حرکتی بیتکوین به صورت رنج در یک کانال صعودی قرار بگیرد.
علت سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها چیست؟
سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
افزایش دارایی بیت‌کوینی
یکی از هدف‌های سرمایه‌گذاران، افزایش تعداد بیت‌کوین‌هایشان است؛ بنابراین قبل از شروع فصل آلت کوین ها سرمایه خود را از بیتکوین خارج می‌کنند و با سودهای خود آلت‌های مستعد رشد می‌خرند. معمولا با شروع آلت سیزن، این آلت کوین‌ها چند برابر سود می‌کنند و نسبت به بیتکوین رشد بیشتری را تجربه می‌کنند.
پس از اینکه این رالی صعودی به اوج خود می‌رسد، بار دیگر نقدینگی از آلت‌ها خارج می‌شود و به سمت بیتکوین سرازیر می‌شود. بنابراین این چرخه مدام تکرار می‌شود.
سرمایه‌گذاری بلند مدت
یکی از دلایل مهم سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در کوین‌های با ثبات‌تر است؛ در هنگام افت قیمتی شدید، آلت کوین‌ها می‌توانند قیمت‌های بالایی را تجربه کنند و فرصت خوب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بنابراین برخی از پروژه‌های ارزهای دیجیتال پتانسیل رشد چند برابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
البته شناسایی این فرصت‌ها نیاز به تحقیق و بررسی فراوانی دارد و از قبل سرمایه‌گذاران باید درباره اهداف پروژه مطالعه و تحقیق داشته باشند.
متنوع‌سازی سبد سرمایه
یکی از راهکارهای کسب سود بهتر، چیدن تخم‌مرغ‌ها در چند سبد است؛ سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر سبدی از ارزهای دیجیتال می‌چینند که در صورت صعود حتی یکی از ارزها، بتوانند سود بیشتری به دست آروند. بنابراین تنوع سبد سرمایه از جمله راهکارهای مهم برای مثبت بودن پرتفو است.
با توجه به گسترده بودن تعداد شبکه‌های بلاک چین و پروژه‌های متعدد، معامله‌گران می‌توانند پروژه‌های پرپتانسیل را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
مقایسه آلت سیزن و بیت سیزن
حتما برای شما هم جالب است که بدانید آلت سیزن و بیت سیزن چه تفاوت‌های عمده‌ای دارد و چرا معامله‌گران نقدینگی خود در آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ادامه با جدول مقایسه آلت سیزن و بیت سیزن آشنا می‌شویم.
| بیت سیزن | آلت سیزن |
| تمرکز سرمایه‌گذاران تنها روی بیتکوین است. | تمرکز سرمایه‌گذاران روی تمام کوین‌ها به جز بیتکوین است. |
| با رشد معقول، آهسته و پیوسته روبروست. | نوسانات شدید و رشد‌ها و یا ریزش‌های شدید همراه است. |
| رشد در طول زمان به صورت مداوم اتفاق می‌افتد. | رشد آلت‌کوین‌ها هر چهار سال یک‌بار رخ می‌دهد. |
| ریسک معقولی دارد. | پرریسک است و احتمال حذف شدن از بازار کریپتو وجود دارد. |
| سود کم اما پیوسته دارد. | سود بالا و در مقابل ضررهای سنگینی دارد. |
ریسک‌ها و چالش‌های آلت سیزن
ریسک‌های آلت سیزن باعث می‌شود که قبل از سرمایه‌گذاری حتما در این مورد تحقیق کنید؛ مزایای و جذابیت‌های فصل آلت کوین ها چالش های پیش‌رو را کاهش می دهد و به همان نسبت افراد می‌توانند به سادگی از ترید های خود سود بیشتری کسب کنند. در ادامه با ریسک‌ها و چالش‌های آلت سیزن بیشتر آشنا می‌شویم.
پامپ و دامپ
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های آلت‌کوین‌ها پامپ و دامپ است؛ معامله‌گران به دلیل نوسانات شدید دچار ضررهای سنگینی می‌شوند. البته به همان نسبت سودسازی آلت کوین‌ها بالاست و سرمایه‌گذاران به سادگی می‌توانند سودهای بالایی داشته باشند.
پامپ و دامپ سریع معامله‌گران را دچار ترس یا طعم جاماندن می‌کند و به همین دلیل ریسک معاملات را افزایش می‌دهد. البته به مرور معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های به جود آمده نهایت استفاده را ببرند.
رشد پروژه‌های اسکم
یکی از ریشک‌ها و چالش‌های آلت سیزن، رشد پروژه‌های اسکم است که موجب کلاهبرداری و پروژه‌های اسکم می‌شود. بنابراین سودجویان با وعده‌های دروغین به دنبال سرمایه افراد ناآگاه هستند و از این طریق کلاهبرداری می‌کنند.
آلت سیزن زمینه را برای کلاهبرداری‌هایی همچون کریپتوجکینگ و فیشینگ فراهم می‌کند و کاربران بی‌تجربه دچار کلاهبرداری‌ها می‌شوند. وجود میم کوین‌هایی که جهت کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود معامله‌گران را در این تله گرفتار می‌کند. بنابراین احتیاط در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژهها الزامی است.
پراکندگی نقدینگی
یکی دیگر از ریسک‌های آلت سیزن را می‌توان پراکندگی نقدینگی بین پروژهها معرفی کرد؛ با توجه به گسترده بودن پروژه‌های متنوع، سرمایه‌گذاران شروع به تزریق سرمایه خود در کوین‌های مختلف می‌کنند و بسیاری از این پروژهها پتانسیل رشد چندانی ندارند.
بنابراین شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ریسک اهمیت بالایی دارد و هر پروژه‌‌ای ارزش سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین سرمایه‌گذاری محدود و کم در پروژه‌های کوچک‌تر اهمیت بالایی دارد تا از دست رفتن سرمایه معامله‌گران جلوگیری شود.
غیرقابل پیشبینی بودن
با تمام الگوهای رفتاری تکراری در بازار کریپتو، می‌توان گفت که این بازار چندان قابل پیشبینی نیست و بسیاری از پروژهها به طور ناگهانی رشد را تجربه می‌کنند. بنابراین نمی توان گفت که صددرصد پروژه‌های بزرگ رشد می‌کنند و یا جهش قیمتی را تجربه می‌کنند.
در واقع خریداران با آگاهی به وجود ریسک‌های فراوان، این سرمایه‌گذاری را تجربه می‌کنند. در بسیاری از مواقع کوین‌هایی که ارزش ذاتی کمی دارند، رشد بیشتری را تجربه می‌کنند و از طرفی هم خریداران ممکن است با ضررهای سنگینی روبروی شوند.
چرا آلت‌کوین‌ها به بیتکوین وابسته‌اند؟
به طور کلی در بازار کریپتو، سایر رمز ارزها به دنبال حرکت بیتکوین هستند و به همین دلیل می‌توان گفت که با حرکت صعودی بیتکوین، اکثر آلت‌کوین‌ها هم افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. همچنین با کاهش قیمت بیتکوین، ارزش آلت‌کوین‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه کلیت بازار کریپتو دنباله‌رو بیتکوین هستند.
تمام آلت کوین‌ها با کمی تاخیر، پس از حرکت بیتکوین، حرکت خود را آغاز می‌کنند. با سقوط بیتکوین، با اینکه بسیاری از پروژهها در کف تاریخی خود قرار دارند، باز هم احتمال سقوط آن‌ها وجود دارد. بنابراین زمانی که بیتکوین یک صعود جذاب را تجربه می‌کند، تمام بازار به دنبال آن مسیر صعودی را ادامه می‌دهند.
نکاتی مهم برای کسب بیشترین سود در فصل آلت کوین ها
برای کسب سود بیشتری رعایت نکاتی قابل اهمیت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
تعیین هدف
همیشه برای سودهای خود برنامه‌ریزی داشته باشید و قبل از اینکه اقدام به خرید کنید، استراتژی مناسبی داشته باشید؛ با ورود به هر معامله‌ای، میزان سود خود را مشخص کنید و برنامه‌ای برای خرج کردنش داشته باشید. از این طریق می‌توانید به موقع سرمایه خود را خارج کنید و به سود خود قانع باشید.
مدیریت احساسات
روانشناسی ترید در بازار اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل باید در این زمینه بر احساسات خود مدیریت کاملی داشته باشید. کنترل احساساتی مانند ترس، طمع، فومو یا جا ماندن در کسب سود شما تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل بزرگترین دشمن شما عدم مدیریت احساسات است.
سیو سود و کاهش ضرر
هر معامله‌گری باید به فکر ذخیره سودهای خود باشد و قبل از اینکه دچار ضرر شود، سرمایه خود را مدیریت کند. با مدیریت سود و ضرر می‌توانید از سودهای خود محافظت کنید و حاشیه امن خود را در معاملات داشته باشید. از این طریق ریسک‌های خود را مدیریت کرده‌اید و کمتر دچار زیان‌های سنگین می‌شوید.
همواره حس از دست دادن سود، بسیار دردناک‌تر از متحمل شدن ضرر است. بنابراین قبل از اینکه طمع کنید، میزان سود خود را در یک رمز ارز بردارید. البته استراتژیها متفاوت است و برخی اصل سرمایه خود را خارج می‌کنند و تنها با باقی مانده سودهای خود معاملاتشان را انجام می‌دهند.
سبدی متنوع
داشتن یک سبد تمام عیار که پروژه‌های پرپتانسیل در آن چیده شده باشد، برای سرمایه‌گذاران ضروریست؛ به همین دلیل همیشه در سبدی متنوع از آلت‌کوین‌های مختلف داشته باشید تا در صورت رشد یک پروژه حس جاماندگی نداشته باشید. البته تعداد کوین‌ها باید محدود باشد تا مدیریت آن راحت‌تر شود.
پرهیز از نوسانات بازار
اگر در آلت کوین‌های باثبات سرمایه‌گذاری کنید، کمتر دچار نوسانات شدید می‌شوید و استرس کمتری را هم تحمل می‌کنید. کوین‌هایی مانند اتریوم، سولانا، ادا و… از جمله ارزهایی هستند که کمتر دچار نوسانات شدید می‌شوند.
برخی از میم‌کوین‌ها با وجود سودهای کلان، ضررهای سنگین را هم به سرمایه‌گذاران خود تحمیل می‌کنند. همچنین نقدینگی کمتری درگیر مارکت کردید و از صعود بیشتر و یا سقوط شدیدتر جلوگیری کرده‌اید.
تزریق نقدینگی محدود به میم‌کوین‌ها
برای داشتن سبدی متنوع، وجود میم‌کوین‌ها هم الزامی است؛ اما برای سرمایه‌گذاری در میم‌کوین‌ها همیشه با پول محدود اقدام کنید. از این طریق هم سود کسب کردید و هم در صورت ریزش، ضررهای سنگینی تجربه نکردید. بنابراین بهتر است که سودهای کمی داشته باشید و ضررهای کمی هم متحمل شوید تا سودهای کلان و ضررهای سنگین.
تعیین حد ضرر
همواره رعایت حد ضرر برای معامله‌گران الزامی است و باید قبل از اقدام به خریدهای سنگین،به فکر کنترل ضررهای خود باشید. محدود کردن زیان‌ها و ارزش قیمتی به ارز به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر از سرمایه خود محافظت کنید و دچار احساسات نشوید.
به خصوص در آلت‌کوین‌ها که مدیریت سرمایه کاری دشوار است. با تعیین حد ضرر می‌توانید قیمت را بیشتر درک کنید و مانع ضررهای سنگین شوید.
فروش کوین‌ها حتی برای هولدرها
هنگامی که بازار سود مدنظرتان را می‌دهد، دیگر وقت فروش کوین‌ها فرا رسیده است. حتی برای کسانی که هولدر محسوب می‌شوند، فروش کوین‌ها در سود اهمیت فراوانی دارد. چون بازار کریپتو چندان قابل پیشبینی نیست و قبل از پودر شدن سرمایه و سودهای چندساله باید به فکر سیو سودهای بیشتری باشید تا از سرمایه خود محافظت کنید.
آلت سیزن قبلی به ما چه آموخت؟
وجود آلت سیزن‌های قبلی در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۱ به ما آموخت که آلت‌کوین‌ها پتانسیل رشد بالاتری نسبت به بیتکوین دارند. اما این رشد با محدودیت‌های ویژ‌ه‌ای همراه است که سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند. بنابراین سودهای کلان از آن سرمایه‌گذارانی می‌شود که درک بهتری از روند و تحولات بازار و صبر بیشتری داشته باشند.
آلت سیزن‌های قبل به ما آموختند که کوین‌های ارزشمند جای امن‌تری برای سرمایه‌گذرای به شمار می‌روند و کوین‌های کوچک‌تر پامپ قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند. پس این نوسانات سرمایه‌گذاران را دچار استرس بالاتری می‌کند.
البته تمام این ماجراها به ما نشان می دهد که بازار ارزهای دیجیتال چندان قابل پیشبینی نیست و ممکن است که خلاف تصور تحلیل‌گران عمل کند. سرمایه‌گذاری در این بازار با ریسک‌های متعددی روبروست و سرمایه‌گذاران و تریدر ها باید در رابطه با پروژهها تحقیقات همه جانبه انجام دهند تا دچار زیان‌های سنگین نشوند.
سوالات متداول
۱. بهترین زمان برای خرید آلت‌کوین‌ها چه موقع است؟
هنگامی که بیتکوین در یک کانال صعودی رنج می‌زند و نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه نکند و همچنین دامیننس بیتکوین کاهش پیدا کند، زمان مناسبی برای رشد آلت‌کوین‌هاست.
۲. شاخص کوین مارکت کپ چه کاربردی دارد؟
شاخص آلت سیزن کوین مارکت کپ، جریان نقدینگی از بیتکوین به آلت‌کوین‌ها را نشان می‌دهد.
۳. چرا باید در آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؟
چون رشدی بیشتر از بیتکوین را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند در فصل رشد آلت‌کوین‌ها، با سود به دست آمده میزان بیت‌کوین‌های خود را افزایش دهند.
۴. بهترین آلت‌کوین‌ها برای سرمایه‌گذاری کدامند؟
آلت‌کوین‌هایی که ریسک کمتری دارند مانند اتریوم، ریپل، سولانا، بایننس دچار نوسانات قیمتی کمتری می‌شوند.
۵. چطور می‌توانیم از آلت سیزن کسب سود کنیم؟
با رعایت حد ضرر و مدیریت ریسک می‌توان در آلت سیزن سودهای بسیاری خوبی به دست آورد.
جمع‌بندی
ما در این مقاله به بررسی آلت سیزن پرداختیم؛ اغلب معالمه‌گران بعد از فصل صعود بیتکوین به دنبال رشد آلت‌کوین‌ها هستند. ارزهای دیجیتالی که مستعد رشدند در فصل آلت کوین ها چندین برابر رشد می‌کنند و سودهای بالایی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند.
روش‌هایی وجود دارد تا معامله‌گران بتوانند فصل آلت کوین ها پیشبینی کنند و قبل از شروع آن، ارزهای مستعد رشد را بخرند. وجود شاخص‌هایی مانند کاهش دامیننس بیتکوین، افزایش شاخص کوین مارکت کپ، تحلیل تکنیکال، افزایش مارکت کپ آلت‌کوین‌ها از جمله راهکارهای تشخیص آلت سیزن است.
