اگر شما هم در بازار کریپتو فعالید، حتما اصطلاح نهنگ ارز دیجیتال را شنیدید؛ نهنگ ارزهای دیجیتال به معنی سرمایه‌دارانی است که با سرمایه و پول درشت به خرید‌های سنگین یا فروش‌های سنگین دست می‌زنند و از این طریق کسب سود می‌کنند.
البته این اصطلاح بازی با پول‌های بزرگ را نشان می‌دهد و تاثیر فراوانی در روند قیمتی آن ارز خاص دارند. هر رمز ارزی که حجم معاملاتی کمتری داشته باشد، می‌تواند طعمه خوبی برای نهنگها باشد. با ما همراه باشید تا در سیگنالیپتو با نهنگ ارز دیجیتال بیشتر آشنا شویم.
نهنگ ارز دیجیتال چیست؟
همانطوری که می‌دانید نهنگها (Whale) بزرگترین موجودات کره خاکی به شمار می‌روند که جثه‌ای عظیم دارند و با خصوصیت‌های متنوعی مانند خونسردی و آرامش شناخته می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که نهنگ ارز دیجیتال بزرگترین بازیگران دنیای رمز ارزها محسوب می‌شوند که توانایی خرید رمز ارزهای متعدد را دارند.
گاهی این نوع بازیگران صاحب شرکت‌های بزرگ هستند و توانایی خرید رمز ارزهای بیشتری دارند و یا از جمله خریدارهای اولیه یک رمز هستند. گاهی هم برخی از این افراد با سرمایه‌گذاری‌های کم در دوران ابتدایی یک رمز ارز توانستند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام دهند.
بنابراین تحلیل بازار و شناخت روند می‌تواند به سود بیشتر تریدر ها کمک کند و از شرایط موجود بیشترین بهره‌وری را داشته باشند. همچنین نهنگها می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری صاحب یک رمز ارز خاص شوند و از پامپ و دامپ کردن آن سود بیشتری کسب کنند.
نهنگ ارز دیجیتال چه تاثیری در بازار ارز دیجیتال دارد؟
گفتنی است که نهنگ ارز دیجیتال، نقش بسیار مهمی در بازار دارند و به شدت می‌توانند در روند قیمتی تاثیر گذار باشند. برای مثال با خرید سنگین یک ارز باعث افزایش قیمت آن شوند و یا با فروش آن قیمت را به شدت کاهش دهند.
همچنین نهنگها بر افزایش نقدینگی اثر گذارند و با انجام معاملات بزرگ حجم معاملات را نیز افزایش دهند. به این ترتیب قیمت به سرعت رشد می‌کند و تغییرات بیشتری در عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که معامله‌گران خرد به دنبال فرصت معاملاتی در خرید و فروش نهنگها هستند.
فعالیت نهنگها می‌تواند نوسانات شدید و ایجاد ترس در بازار شود و با فروش سنگین یک نهنگ، قیمت آن ارز را به شدت کاهش دهد و سایر سرمایه‌گذاران به فروش دارایی خود ترغیب شوند. به این پدیده اثر نهنگ می‌گویند که باعث زیان‌های سنگین سرمایه‌گذاران نیز می‌شود.
همچنین برای دریافت سیگنال حرکت نهنگ های ارز دیجیتال از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کنید.
ویژگی‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال
با تمام مواردی که گفته شد، تمامی معامله‌گران نمی‌توانند نهنگ باشند و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در ادامه با ویژگی‌های نهنگ ارز دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.
کیف پول
یکی از ویژگی‌های مهم نهنگ ارز دیجیتال، کیف پول آن‌هاست؛ باید دارایی موجود در کیف پول نهنگها بالا باشد و امنیت دارایی آن‌ها به کمک کیف پول‌های‌شان تامین می‌شود. همچنین موجودی کیف پول نهنگها به معامله‌گران دیگر گرا می‌دهد که کدام ارز قرار است به زودی رشد کند.
معامله‌گران حرفه‌ای
نهنگ ارز دیجیتال سرمایه‌گذاران حرفه‌ای محسوب می‌شوند که می‌دانند در کجا باید خرید و فروش کنند و چطور می‌توانند سرمایه خود را گسترش دهند. اغلب آن‌ها افرادی حرفه‌ای و زیرک هستند که به سادگی دارایی خود را از دست نمی‌دهند.
سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌ها
اغلب سرمایه‌گذاران در ارزهای بزرگی مانند اتریوم و بیتکوین سرمایه‌گذاری کردند و می‌توان گفت که ثبات قیمتی بیشتری دارند. نهنگها در کل بازار تاثیر دارند و در روند رشد و رکود ارزها اثر گذارند. بنابراین در زمان مناسب با سرمایه کافی وارد بازار می‌شوند و قیمت را تغییر می‌دهند. البته در ارزهای بزرگ این نوسانات قیمت کمتر از ارزهای کوچک و کم حجم است.
مدیریت سرمایه
نهنگ ارز دیجیتال هیچ گاه با کل سرمایه خود وارد بازار نمی‌شود و تمامی سرمایه خود را خارج نمی‌کنند؛ بلکه با مدیریت سرمایه وارد می‌شوند و تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند. بنابراین ریسک‌های بالا در سرمایه نمی‌پذیرند و با مدیریت سرمایه وارد یک ارز می‌شوند و یا از آن ارز خارج می‌شوند.
چگونه نهنگ های ارز دیجیتال را در بازار پیدا کنیم؟
هرچند که در دنیای کریپتو رصد تراکنش‌ها و فعالیت‌ها چندان ساده نیست؛ اما آگاهی از آن موجب می‌شود که بتوانید سود بهتری کسب کنید و جایگاه بازیگران را بسنجید. در ادامه با برخی از روش‌های شناسایی نهنگ ارز دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.
اکسپلور بلاک‌چین (Blockchain Explorers)
اکسپلورهای بلاک‌چین ابزارهایی دارند که به شما امکان انجام تراکنش‌های روی بلاک‌چین را می‌دهد. با استفاده از آن می‌توان تراکنش‌های بزرگ را شناسایی کرده و آدرس کیف‌پول‌هایی که تراکنش را انجام داده، پیدا کنید. شناسایی این تراکنش‌ها می‌تواند در روند قیمتی یک ارز اثرگذار باشد.
| اکسپلورر بلاک‌چین | نوع بلاک‌چین |
| EtherScan | اتریوم |
| BscScan | بایننس اسمارت چین |
| SolScan | سولانا |
شناسایی نهنگ ارز دیجیتال در رسانه‌ها
اخبارها و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منبع خوبی برای شناسایی فعالیت‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال باشد و یکی از روش‌های مناسب محسوب می‌شود. بسیاری از نهنگها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و در شبکه ایکس نظر و تحلیل‌های خود را با کاربران به اشتراک می‌گذارند.
تحلیل‌ها و نظرات آن‌ها موجب گرا دادن به کاربران می‌شود و همچنین اخبار و خرید‌های بزرگ ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که سرنخ خوبی برای معاملات نهنگها محسوب می‌شود.
سرویس‌های هشدار نهنگها
ابزارهایی برای رصد نهنگ ارز دیجیتال وجود دارد که به آن سرویس‌های هشدار نهنگها گفته می‌شود؛ این نوع سرویس‌ها تراکنش‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند و به کاربران اطلاع می‌دهند. این سرویس‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از فعالیت‌های نهنگها در بازار آگاهی داشته باشید.
بنابراین معالمه‌گران می‌توانند با دیدن تراکنش‌ها و فعالیت‌های نهنگها از بازار آگاهی کسب کنند و استراتژی مناسب را به کار ببرند. با جستجوی عبارت Whale alert در گوگل می‌توانید سرویس‌های مرتبط را پیدا کنید.
الگوریتم‌های هوش مصنوعی
خوشبختانه با استفاده از هوش مصنوعی به خوبی می‌توان تغییرات قیمت و الگوهای قیمتی را پیشبینی کرد؛ ابزارهای قدرتمندی در ردیابی رفتار نهنگها وجود دارد که در بازارهای کریپتویی از آن استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها الگوهای پیشرفته‌تر را می‌توانند تشخیص دهند و با تحلیل داده‌ها رفتار نهنگها را پیشبینی کنند.
تحلیل حجم معاملات
یکی دیگر از ابزارهای مهم برای شناسایی رفتار نهنگ ارز دیجیتال را می‌توان تحلیل حجم معاملات دانست؛ تحلیل حجم به شما کمک می‌کند تا بتوانید رد پای نهنگ‌های را ردیابی کنید. بررسی حجم معاملات و تغییرات ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند حضور نهنگها را نشان دهد. الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات را تجزیه و تحلیل کند و الگوهایی برای رفتار نهنگها را شناسایی کنند.
بزرگترین نهنگ بیت کوین کیست؟
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید حتی بیت کوین هم نهنگ دارد و می‌تواند به سادگی بر قیمت و ارزش بازار تاثیر بسیاری داشته باشد. ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین شناخته‌ترین نهنگ بیتکوین است که تقریبا ۱ میلیون بیتکوین دارد.
البته نهنگ بیت کوین تنها ساتوشی ناکاموتو نیست و بعد از او شرکت‌هایی مانند ماکرو استراتژی، تسلا و بلک راک از جمله نهنگ‌های بیتکوین به شمار می‌روند. بنابراین بخش بزرگی از موجودی بیتکوین در دست این سه شرکت بزرگ است.
طبق گزارش‌های منتشر شده در اواخر سال ۲۰۲۴ حدود ۵۷ درصد بیتکوین جهان هم در اختیار اشخاص حقیقی است که می‌توانند بر قیمت اثر گذار باشند. در ادامه با لیست بزرگترین نهنگ‌های بیتکوین بیشتر آشنا می‌شویم.
برادران وینکلواس
از جمله اولین سرمایه‌گذاران و نهنگ بیت کوین تایلر و کامرون وینکلوس بودند که سرمایه قابل توجهی در این ارز سرمایه‌گذاری کردند. در سال ۲۰۱۳ فاش شد که این دو نفر حدود ۱ درصد از بیتکوین در گردش را در دست دارند و معادل صد هزار واحد از دارایی آن‌هاست.
بنابراین بخشی از مبغلی که از دادگاه فیسبوک دریافت کردند بیتکوین خریدند. سرمایه‌گذاری‌ها این دو برادر نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران نهادی بازار داشت. همچنین این دو برادر صرافی ارز دیجیتال به نام Gemini را پایه نهادند و نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذارای نهادی بازار داشتند.
آن‌ها با استفاده از خلاقیت خود نتوانستند برای تامین امنیت دارایی خود کلیدهای مخصوص به صندوق امانات متعدد بسپارند. می‌توان گفت که موجودی بیتکوین این دو حدود ۷۰۰۰۰ عدد تخمین زده شده است.
مایکل سیلور
او رئیس شرکت مایکرو استراتژی است که حدود ۱۸۰۰۰ بیتکوین دارد و همیشه طرفدار این ارز دیجیتال بوده است؛ به همین دلیل این شرکت به یکی از بزرگترین دارندگان بیتکوین تبدیل شده است. مایکل سیلور از سال ۲۰۲۰ ادعا می‌کند که بیت‌کوین‌های خود را نگه داشته است و در همین حال سعی بر اضافه کردن بیت‌کوین‌هایش دارد.
بنابراین رویکرد او هولدر بودن بیتکوین است و نسبت به آینده بیتکوین بسیار امید دارد. او از جمله بزرگترین مبلغان رمز ارز به شمار می‌رود و باور عمیق به آینده بیتکوین و رمز ارزها دارد.
تیم درپیر
یکی دیگر نهنگ‌های بیت کوین را می‌توان تیم درپیر معرفی کرد؛ او در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۰۰۰۰ بیتکوین در قیمت ۶۳۰ دلار خرید و توانست به جمع سرمایه‌گذاران بیتکوین بپیوندد. او از حامیان سرسخت بیت کوین است که معتقد بود در سال ۲۰۱۵ ارزش داراییش به حدود ۲۵۰ هزار دلار می‌رسد.
بنابراین او پتانسیل این ارز را به عنوان یک فناوری مهم و ارزشمند می دانست؛ استقبال دولت‌ها و سرمایه‌داران خرد را پشتوانه خود می‌دانست. بنابراین از جمله طرفداران بیتکوین شناخته می‌شود که به تنظیم مقررات مربوط به آن می‌پرداخت.
همچنین برای دریافت سیگنال حرکت نهنگ های بیت کوین از سیگنال بیتکوین استفاده کنید.
تاثیر نهنگ ارز دیجیتال در بازار
نهنگها تاثیر فراوانی بر قیمت دارند و به همین دلیل وجودشان الزامی است؛ دارندگان بزرگ ارزهای دیجیتال با خرید یا فروش می‌توانند به سادگی بر قیمت و میزان ارزش بازار تاثیر بگذارند. در ادامه ویژگی‌های تاثیر نهنگها در بازار را بیشتر بررسی می‌کنیم.
تاثیر قیمت
بزرگترین تاثیر نهنگ ارز دیجیتال را می‌توان اثر آن‌ها در قیمت معرفی کرد؛ نهنگها با اقدام به خرید یک ارز می‌توانند تقاضای بیشتری ایجاد کنند و در نتیجه قیمت بالاتر می‌رود. با بالا رفتن قیمت، معامله‌گران دچار ترس از دست دادن فرصت می‌شوند و همین امر موجب افزایش قیمت نیز می‌شود.
همچنین با فروش یک ارز در واقع ترس در بازار ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاران کوچکتر دست به فروش می‌زنند. در این حالت بازار غرق در عرضه می‌شود و فروشندگان بیشتری می‌فروشند و در نهایت قیمت افت بیشتری می‌کند.
تامین نقدینگی
نهنگ‌هایی که به هولد کردن یک ارز دست می‌زنند، در واقع بخش بزرگی از آن ارز راکد می‌ماند و ممکن است این کار در روند تامین نقدینگی بازار اثر بگذارد. در نتیجه به طور غیرمستقیم موجب کاهش یا افزایش قیمت یک ارز می‌شود.
پامپ و دامپ قیمت
در واقع فعالیت نهنگها شروع یک روند جدید بازار است که موجب پامپ و دامپ قیمت می‌شود. بنابراین اگر یک نهنگ دست به فروش بزند، موجب تاثیر بالایی در بازار می‌شود. پس به دنبال آن سرمایه‌گذاران بیشتری دست به فروش می‌زنند و قیمت از این طریق دامپ می‌شود.
افرادی که توانایی دستکاری بازار را داشته باشند می‌توانند از این طریق تقاضا یا عرضه مصنوعی ایجاد کنند. پس پامپ و دامپ قیمت مانع از کشف قیمت در بازار می‌شود و نوسانات شدیدتری را به بازار می‌دهد. در نتیجه ارزش واقعی یک ارز یا یک دارایی به سختی مشخص می‌شود.
نهنگها چه آلت‌کوینی را می‌خرند؟
در شرایط پر هیجان و پر نوسان بازار کریپتو، رفتار نهنگ ارز دیجیتال در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی پیدا می‌کند. پیگیری فعالیت‌شان می‌تواند فرصت‌های سودسازی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. در ادامه کوین‌های مورد علاقه نهنگها را بیشتر بررسی می‌کنیم.
فانتوم
طبق داده‌های سنتیمنت، در حال حاضر فانتوم یکی از ارزهای محبوب است که موجودی کیف پول‌های حاوی فانتوم در حال افزایش است و از ۱۰ میلیون کوین به ۲۰۸ میلیون کوین هولد شده رسیده است. این افزایش نشانه از آمادگی نهنگ ها برای یک صعود قابل توجه است.
همچنین خبرهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی این ارز دیجیتال منتشر می‌شود که آینده‌ای روشن برای فانتوم یا همان سونیک رقم می‌زند. پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که این ارز در اواخر ۲۰۲۵ به قیمتی حدود ۲ دلار می‌رسد که عدد قابل توجهی است.
دوج کوین
دوج کوین یکی دیگر از ارزها مورد توجه نهنگ‌های ارز دیجیتال است؛ به خصوص که این ارز محبوب حامی مانند ایلان ماسک دارد و در حال حاضر مسئولیتی دولتی دارد. با توجه به داده‌های موجود در Into The Block این ارز افزایش چشمگیری داشته است و جریان خالص نقدینگی از دارندگان بزرگی خبر می‌دهد.
این شاخص در واقع تفاوت بین کوین‌های خریداری شده و فروخته شده را توسط نهنگ‌های نشان می‌دهد. موجودی دوج کوین در دستان نهنگها حدود ۶۴۲ میلیون کوین است که در روزهای گذشته به ۱.۷۲ میلیارد کوین رسیده است. به همین دلیل هولدرهای این ارز دیجیتال محبوب افزایش پیدا کرده است و آینده قیمتی بالایی دارد.
آپتوس
یکی دیگر از ارزهای محبوب مطابق داده‌ها را می‌توان آپتوس معرفی کرد؛ آپتوس از جمله پروژه‌های پرطرفدار به شمار می‌رود که در انتظار رشد قیمتی اتریوم است. این ارز با توجه به داده‌های سنتیمنت افزایش چشمگیری در کیف‌پولهای دیجیتالی داشته است و از ۱۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون کوین در کیف پول‌ها افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت که آینده قیمتی آن حدود ۶ دلار است.
نهنگ ها بعد از تعرفه ترامپ چه آلت‌کوینی را می‌فروشند؟
بعد از تعرفه‌های سنگین ترامپ اتفاقات پیچیده و عجیبی در بازارهای مالی رخ داده است و متاسفانه با حجم بالای فروش روبرو شدند. به همین دلیل نهنگ‌های رمز ارزها هم به آرامی در حال کاهش دارایی خود در بعضی از آلت‌کوین‌ها هستند.
می‌توان چندین پروژه را از طریق ابزارها و سایت‌های موجود بررسی کرد و شاهد کاهش تعداد توکن‌های موجود در کیف پول‌های نهنگ ارز دیجیتال بود. البته کاهش خیلی هم سریع و شدید نبوده و تنها احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران بزرگ را نشان می‌دهد. در ادامه این ارزها را بیشتر بررسی می‌کنیم.
یونی سوآپ (Uni)
یکی از رازهایی که بر اساس داده‌های سانتیمنت به فروش رسیده، یونی سوآپ است. تعداد آدرس‌های بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار توکن یونی سوآپ به فروش رسیده است. رفتار نهنگها موجب کاهش قیمت بیشتر این ارز دیجیتال شده و پیشبینی می‌شود که در یک کانال نزولی ادامه مسیر دهد.
به طور کلی یونی سوآپ در بستر اتریوم است و به همین دلیل با تغییرات قیمت اتریوم، نوسان می‌کند. انتظار می‌رود که با کاهش تعداد نهنگها قیمت بار دیگر برگردد؛ هرچند که فشار نزولی قوی موجب آسیب‌پذیری این ارز شده است.
چین لینگ (LINK)
از دیگر ارزهایی که تعرفه‌ها موجب افزایش فروش آن شده، چین لینک است؛ آدرس کیف پول‌هایی بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار لینک دارند که تا به امروز از ۲۸۵۹ به ۲۸۵۵ رسیده است. بنابراین می‌توان گفت که برخی از نهنگها سود خود برداشت کردند و موجب کاهش قیمت بیشتر این ارز شده‌اند.
اوندو فاینانس (ONDO)
یکی دیگر از ارزهای محبوب نهنگها را می‌توان اوندو معرفی کرد که در حال حاضر افت قیمتی را تجربه کرده است. تعداد آدرس‌هایی که بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ داشتند به تعداد ۳۹۰ رسیده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران بزرگ هم با احتیاط به این وارد می‌شوند. پیشبینی می‌شود که حمایت‌های ۰.۷۳ تا ۰.۷۶ را حفظ کند و رشد خود را بار دیگر تجربه کند.
سوالات متداول
۱. نهنگ ارز دیجیتال کیست؟
بزرگترین سرمایه‌گذاران یک ارز دیجیتال را نهنگ می‌گویند و رفتار آن‌ها بر قیمت تاثیر بسزایی دارد.
۲. نهنگها چه تاثیری در بازار کریپتو دارند؟
نهنگها با توجه به نوع ارز می‌توانند تاثیراتی مانند پامپ و دامپ، تامین نقدینگی، تاثیر قیمتی و ارزش بازار داشته باشند.
۳. نهنگها برای بازار مضرند؟
هرچند که پاسخ قطعی نمی‌توان داد اما به طور کلی وجود نهنگها در تمام بازارها الزامی است و می‌تواند در افزایش حجم و ارزش بازار تاثیرگذار باشد.
۴. کدام ارزها بیشتر مورد توجه نهنگها قرار می‌گیرد؟
استیبل کوین‌ها بیشتر از ارزهای دیگر مورد توجه نهنگها قرار می‌گیرد و می‌توان گفت که گزینه‌های جذاب‌تری برای خرید نهنگها محسوب می‌شوند.
۵. نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند در قیمت اثر بگذارند؟
در ارزهای بزرگ مانند بیتکوین و یا اتریوم خیلی اثر بخش نیست اما در ارزهای کوچکتر وجود نهنگها اثرگذارتر است.
جمع‌بندی
ما در این مقاله به بررسی رفتار نهنگها پرداختیم؛ اگر شما هم در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، بررسی رفتار معاملاتی نهنگها اهمیت بالایی دارد و می‌تواند فرصتی جذاب و سودساز برای معاملات شما باشد. نهنگها بزرگترین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند که می‌توانند بر قیمت تاثیرگذار باشند.
رفتارهای معاملاتی نهنگ ارز دیجیتال امکان رشد و افت قیمتی را می‌دهند و می‌توانند حجم و ارزش بازار را تغییر دهند. معامله‌گران با توجه به ابزارهای آنلاین می‌توانند کوین‌های مورد توجه نهنگها را شناسایی کنند و با توجه به روند قیمت خرید خود را انجام دهند.
